미국 주식 ETF 정복하기 12탄! 종목 알아보기!(WANT란?)

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT)는 주로 소비자 재량권 주식에 투자하는 레버리지 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 미국 소비자 재량권 부문에 3배의 레버리지 노출을 제공합니다. 2018년 11월 29일에 출시되었으며, Direxion에 의해 발행되었고, Consumer Discretionary Select Sector를 추적합니다​​.

 

 

주요 보유 자산

WANT의 주요 보유 자산은 소비자 재량권 부문에 중점을 두고 있으며, 주요 회사들과 인덱스 스왑에 상당한 투자를 하고 있습니다. 이 ETF의 상위 10개 보유 자산은 자산의 297.20%를 차지합니다​​.

 

성과

다양한 기간(1개월부터 5년까지)에 걸쳐 WANT의 수익률은 크게 변동했습니다. 예를 들어, 연간 수익률은 114.39%, 1년 수익률은 112.40%에 달했지만, 3년 동안 -11.75%의 수익률을 기록하기도 했습니다​​.

 

 

변동성 및 기술적 분석

WANT는 높은 변동성을 보여주며, 5일 변동성은 226.03%, 200일 변동성은 56.26%입니다. 베타 값 3.65는 이 높은 변동성을 강조합니다. 이동 평균 및 상대 강도 지수(RSI)와 같은 기술적 지표도 이 ETF의 성능에 대한 통찰을 제공합니다​​​​.

 

 

지지 및 저항 수준

이 ETF는 기술적 분석 및 잠재적 거래 전략에 중요한 명확한 지지 및 저항 수준을 보여줍니다​​.

 

 

거래 가능성

트래킹 차이, 프리미엄/할인 및 평균 스프레드와 같은 요소들은 ETF의 거래 가능성을 평가하는 데 중요합니다. WANT는 평균 -20.19%의 트래킹 차이와 3.30%의 평균 스프레드를 보여줍니다​​.

 

 

위험 분석

WANT의 위험 프로필에 영향을 미치는 요소들은 다음과 같습니다:

 

임대료 및 교통비 상승이 소비자 지출에 미치는 경제적 영향​​​​.

소비자 심리가 10년 만에 최저치로 떨어져 소비자 재량권 제품에 대한 수요에 영향을 미침​​.

과거 경기 침체 이전에 발생한 수익률 곡선 평탄화 현상​​.

연방준비제도의 금리 인상 가능성​​.

팬데믹 발생 시점에 약 80% 감소했던 레버리지로 인해 높은 변동성과 위험을 보여줌​​.

시장 전망

최근 추세는 WANT와 같은 소비자 재량권 ETF에 대한 투자자들의 신중한 접근을 시사합니다. 경제적 역풍으로 인해 섹터의 성과가 압박을 받고 있으며, 이 부문의 관리팀은 소비자 수요에 대한 우려를 표명하고 있습니다. 이러한 요인들은 시장 유동성에 영향을 미치고 고레버리지 회사들에 대한 자금 조달 압력을 유발할 수 있습니다​​.

 

요약하자면, Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) ETF는 소비자 재량권 부문에 중점을 둔 레버리지 펀드로, 높은 변동성과 경제 및 시장 상황에 대한 민감성을 특징으로 합니다. 이 ETF에 투자를 고려하는 투자자들은 그 위험 프로필과 성과에 영향을 미칠 수 있는 시장 요인들을 인식해야 합니다.